張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí)2023年單位決算公開(kāi)

2024-08-09 11:04:10  來(lái)源：  作者：  閱讀：

2023年度張家界日?qǐng)?bào)社部門決算

目 錄 

第一部分 張家界日?qǐng)?bào)社概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

第三部分 部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

十一、一般性支出情況說(shuō)明 

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第五部分 附件




第一部分 

張家界日?qǐng)?bào)社部門概況

一、部門職責(zé) 

張家界日?qǐng)?bào)社的主要職責(zé)是： 

1、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部行政管理、內(nèi)部后勤保障，以及公文的擬寫、上報(bào)、下發(fā)和上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)人事、 綜治、工會(huì)、資料、接待、車輛、水電管理等工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 

2、財(cái)務(wù)部搞好財(cái)務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)、財(cái)政等一切對(duì)外財(cái)務(wù)事務(wù)，搞好現(xiàn)金收支、各種稅費(fèi)交納 等，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 

3、發(fā)行部主要抓好《張家界日?qǐng)?bào)》的發(fā)行工作，負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時(shí)處理報(bào)紙投遞發(fā)行中出 現(xiàn)的問(wèn)題，組織開(kāi)展好讀報(bào)用報(bào)訂報(bào)活動(dòng)。 

4、總編室協(xié)助社編委對(duì)編輯部工作進(jìn)行編務(wù)綜合管理；負(fù)責(zé)擬寫年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文書 起草，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、評(píng)優(yōu)、評(píng)報(bào)和好新聞評(píng)選推薦工作，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門之間的關(guān)系，負(fù)責(zé) 稿件和廣告的二審；組織和管理報(bào)紙出版工作等?！?nbsp;

5、政治社會(huì)部負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、公、檢、法、司、民等方面以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采編。 

6、經(jīng)濟(jì)生活部負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)個(gè)部門及綜合性 的經(jīng)濟(jì)報(bào)道。 

7、文教?？控?fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采編。

8、攝影部負(fù)責(zé)一、二、三版圖片采編；完成周刊部分配的圖片采編任務(wù)，每月負(fù)責(zé)采編攝影專版 1 個(gè)。 

9、群工部負(fù)責(zé)處理讀者來(lái)信，接待來(lái)訪，負(fù)責(zé)通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。 

10、周刊部負(fù)責(zé)《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯；完成編委臨時(shí)交辦的其他采編 任務(wù)。 

11、新聞研究室負(fù)責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)研究和閱評(píng)工作。 

12、廣告部負(fù)責(zé)完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 張家界日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 12 個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、財(cái)務(wù) 部、發(fā)行部、總編室、政治社會(huì)部、經(jīng)濟(jì)生活部、文教?？俊z影部、群工部、周刊部、新聞研究室、 廣告部。人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共 58 名。在職人員 22 人,退休人員 15 人。 

（二）決算單位構(gòu)成 張家界日?qǐng)?bào)社 2023 年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí)。




第二部分 

部門決算表



















第三部分 

2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2023 年度收、支總計(jì) 2142.43 萬(wàn)元，與上年相比減少 586.10 萬(wàn)元，下降 21.48%。主要是因?yàn)槭聵I(yè) 收入比去年相比減少了 284.30 萬(wàn)元，年初結(jié)余比去年減少 193.11 萬(wàn)元，其他的收入相應(yīng)有所減少，因 而收、支總計(jì)減少了 586.10 萬(wàn)元。 

二、收入決算情況說(shuō)明 

2023 年度收入合計(jì) 1899.55 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1212.07 萬(wàn)元，占 63.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；事業(yè)收入 646.88 萬(wàn)元，占 34.05%；經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；其他收入 40.59 萬(wàn)元，占 2.14%。



三、支出決算情況說(shuō)明 

2023 年度支出合計(jì) 2138.58 萬(wàn)元，其中：基本支出 1376.16 萬(wàn)元，占 64.35%；項(xiàng)目支出 762.43 萬(wàn) 元，占 35.65%；上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支 出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%。



四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2023 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 1212.07 萬(wàn)元，與上年相比，增加 50.30 萬(wàn)元，上升 4.33%。主要是 因?yàn)槿舜笞芳有侣劽襟w宣傳工作經(jīng)費(fèi) 50 萬(wàn)元。 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1212.07 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 56.68%，與上年相比，一般 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 50.30 萬(wàn)元，上升 4.33%。主要是因?yàn)橹Ц度舜笮麄鞴ぷ鹘?jīng)費(fèi) 50 萬(wàn)元。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1212.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類） 1005.92 萬(wàn)元，占比 82.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）99.75 萬(wàn)元，占比 8.23%；衛(wèi)生健康支出（類） 61.05 萬(wàn)元，占比 5.04%；住房保障支出（類）42.35 萬(wàn)元，占比 3.49%；其他支出（類）3.00 萬(wàn)元，占 比 0.25%。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 1159.92 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 1212.07 萬(wàn)元，完 成年初預(yù)算的 104.50%，其中： 

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 10 萬(wàn)元，年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：增加了旅游宣傳營(yíng)銷補(bǔ)助資金。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 983.31 萬(wàn)元，支出決算為 945.92 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 96.20%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主 要原因是：是因新聞出版工作經(jīng)費(fèi)中的一部分資金指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到了 2024 年度。 

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 50 萬(wàn)元，年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：人大追加新聞媒體宣傳工作經(jīng)費(fèi)。 

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 34.2 萬(wàn)元，支出決算為 34.2 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。 

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 47.94 萬(wàn)元，支出決算為 47.94 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。 

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 14.01 萬(wàn)元，年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了市直單位干部職工家屬撫恤金及遺屬生活補(bǔ)助。 

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 3.6 萬(wàn)元，支出決算為 3.6 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。 

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 12.53 萬(wàn)元，年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算預(yù)留增人增資資金。 

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 25.1 萬(wàn)元，支出決算為 25.1 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。 

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 23.42 萬(wàn)元，支出決算為 23.42 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。 

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 42.35 萬(wàn)元，支出決算為 42.35 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。 

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 3 萬(wàn)元，年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的新聞媒體宣傳工作經(jīng)費(fèi)。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 677.20 萬(wàn)元，其中： 

人員經(jīng)費(fèi) 550.50 萬(wàn)元，占基本支出的 81.29%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助； 

公用經(jīng)費(fèi) 126.69 萬(wàn)元，占基本支出的 18.71%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、 郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 12.00 萬(wàn)元，支出決算為 8.61 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 71.75%，決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，過(guò)緊日子，嚴(yán)格出國(guó)出境管理，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)格公務(wù)接待 管理，與上年相比減少 0.34 萬(wàn)元，下降 3.80%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，過(guò)緊日子，嚴(yán)格出國(guó)出境 管理，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。其中： 

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無(wú)法進(jìn)行百 分比測(cè)算。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 1.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.31 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 31.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù) 的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理，接待一律不搞宴請(qǐng)，不超標(biāo)準(zhǔn)安排食宿。領(lǐng)導(dǎo)干部下基層，提倡到小 吃攤點(diǎn)自費(fèi)就餐，市內(nèi)公務(wù)活動(dòng)確需安排就餐的，一律安排簡(jiǎn)餐或工作餐，與上年相比增加 0.31 萬(wàn)元，由于上年決算數(shù)為 0，無(wú)法進(jìn)行百分比測(cè)算，增長(zhǎng)的主要原因是因融媒體改革中，有其他地州市單位過(guò)來(lái) 考察發(fā)生的公務(wù)接待。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無(wú)法進(jìn)行百分 比測(cè)算。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 11.00 萬(wàn)元，支出決算為 8.29 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 75.36%，決算數(shù)小 于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，合理統(tǒng)籌安排公車使用時(shí)間，優(yōu)化出行路線，提高公車使用 效率，提倡出差下鄉(xiāng)乘坐公共交通工具，與上年相比減少 0.66 萬(wàn)元，下降 7.37%，減少的主要原因是嚴(yán) 格公務(wù)用車管理，合理統(tǒng)籌安排公車使用時(shí)間，優(yōu)化出行路線，提高公車使用效率，提倡出差下鄉(xiāng)乘坐 公共交通工具。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.31 萬(wàn)元，占 3.60%，因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 8.29 萬(wàn)元，占 96.28%。具體 情況如下： 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬(wàn)元，我部門 2023 年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.31 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 4 個(gè)，來(lái)賓 26 人次，主要是融媒體改革，其他地州市單位過(guò)來(lái)考察發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。 

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 8.29 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，無(wú)更新 公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.29 萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

2023 年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，并已公開(kāi)空表。 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 

2023 年度本部門未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，并已公開(kāi)空表。 

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

本部門 2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，上年決算數(shù) 0 萬(wàn)元，比上年決算增加 0 萬(wàn)元，主要原因是： 本單位為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

十一、一般性支出情況說(shuō)明 

2023 年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元，我部門 2023 年度未召開(kāi)會(huì)議，無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 1.72 萬(wàn)元，用于開(kāi)展單位職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù) 50 人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、新媒體業(yè)務(wù)培訓(xùn)、報(bào)刊 編校培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

本部門 2023 年度政府采購(gòu)支出總額 85.01 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 29.83 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工 程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 55.17 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 85.01 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總 額的 100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 85.01 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100.00%；貨物采購(gòu)授 予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 35%；由于工程支出金額為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企 業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 65%。 

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

截至 2023 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù) 責(zé)人用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、 離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是采訪用車；單價(jià) 100 萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車 輛）0 臺(tái)（套）。 

十四、關(guān)于 2023 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明 

詳見(jiàn)附件。




第四部分 

名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。 

2．上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出 中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接 待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)） 以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映 單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

5．對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

6．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

7．上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 

8．項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施， 需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái) 政撥款結(jié)余等。 

12．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

13．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

14．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí) 際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

15．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

16．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

17．其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng) 收入。 

18．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映在境內(nèi)外開(kāi)展各類旅游 宣傳促銷活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接 待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

19．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）：反映用于新聞通訊社等新 聞宣傳支出。 

20．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：反映圖書、報(bào)紙、期刊、 音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。 

21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位 開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

22．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員 家屬的一次性和定期 撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。 

24．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反 映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。 

25．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單 位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政 單位的公 費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士 待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單 位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參 加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休 人員待遇 的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 

27．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù) 員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 

28．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社 會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

29．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能 科目中的支出項(xiàng)目。




第五部分 

附 件




附件 1 

2023 年度張家界日?qǐng)?bào)社部門整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

部門（單位）名稱（蓋章）：




一、基本情況 

（一）單位基本情況 

張家界日?qǐng)?bào)社成立于 1990 年，屬差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政辦、人力資源部、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、經(jīng)營(yíng)部、廣告部八個(gè)科室。2023 年財(cái)政撥款編制 26 名（實(shí)到人 22 人），自收自支編制32 名（空著未進(jìn)人），實(shí)際在職人員 57 名（不含臨聘人員），離退休人員15 名。主要職能是編輯、出版、零售張家界日?qǐng)?bào)。工作重點(diǎn)：1、抓好《張家界日?qǐng)?bào)》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時(shí)處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問(wèn)題；2、負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采訪采編，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)和會(huì)議報(bào)道的采編；3、負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)各部門及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道；4、負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪，負(fù)責(zé)校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂(lè)、文學(xué)、讀書等副刊專版的組稿采編；5、負(fù)責(zé)處理讀者來(lái)信，接待來(lái)訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)；6、依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 

（二）單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)市委、市政府的三定方案中的工作任務(wù)，主報(bào)出版、印發(fā)行、廣告、新聞、新聞業(yè)務(wù)交流、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。保障人員工資正常發(fā)放；保障公用經(jīng)費(fèi)正常開(kāi)支。

二、一般公共預(yù)算支出情況

2023 年一般公共預(yù)算支出 1212.07 萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）基本支出情況 

2023 年基本支出 677.20 元，其中：工資福利支出504.02萬(wàn)元；比預(yù)算支出超支 26.98 萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)增導(dǎo)致工資、社保、醫(yī)保、公積金等都有所增加；商品和服務(wù)支出 126.70 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.48元。三公經(jīng)費(fèi)支出 8.61 萬(wàn)元，比預(yù)算減少了3.39 萬(wàn)元。其中：公車運(yùn)行費(fèi)用 8.30 萬(wàn)元，比預(yù)算支出減少了2.71 萬(wàn)元，原因是車輛維修費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)0.31 萬(wàn)元，比預(yù)算支出減少了 0.69 萬(wàn)元，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，按相關(guān)管理文件執(zhí)行；無(wú)因公出國(guó)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)控制良好。

（三）項(xiàng)目支出情況 

2023 年項(xiàng)目支出 534.87 萬(wàn)元，主要支出了辦公費(fèi)4.94萬(wàn)元，報(bào)紙印刷費(fèi) 359.81 萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.5 萬(wàn)元，郵電費(fèi)13.20 萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi) 2.43 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.69 萬(wàn)元，差旅費(fèi) 7.02 萬(wàn)元，維修費(fèi) 0.76 萬(wàn)元，租賃費(fèi)4.52 萬(wàn)元，專用材料費(fèi) 1.06 萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi) 0.21 萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)63.16萬(wàn)元，其他交通費(fèi) 2.34 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出43.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.37 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置27萬(wàn)元等。主要用于保障新聞出版工作正常開(kāi)展。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績(jī)效情況

1、日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

總體來(lái)看，基本支出和項(xiàng)目支出保障了我報(bào)社的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了我社順利完成市委市政府交辦的輿論宣傳任務(wù)、公共文化服務(wù)工作任務(wù)。 

2、厲行節(jié)約情況。 

我報(bào)社認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和市委市政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。提高思想認(rèn)識(shí)，樹(shù)立節(jié)約觀念，通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重是常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

3、財(cái)務(wù)管理情況。 

管理制度健全。我社制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，制定財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國(guó)家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行；資金使用合規(guī)。一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核算每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，資金使用無(wú)截留、擠占挪用、虛列支出等情況；預(yù)決算信息公開(kāi)。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

通過(guò)對(duì)本單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題和不足： 

1、預(yù)算編制工作需加強(qiáng)。預(yù)算編制工作不完整不全面，一定程度影響了部門預(yù)算編制的真實(shí)性和完整性。

2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，我單位近年來(lái)梳理了單位各項(xiàng)工作流程制定了一系列內(nèi)控管理制度，但部分內(nèi)控制度仍存在制度未能與時(shí)俱進(jìn)，可執(zhí)行性不強(qiáng)，某些環(huán)節(jié)未能細(xì)化，規(guī)定較為模糊的問(wèn)題。 

八、 下一步改進(jìn)措施 

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我單位整體支出管理工作的需要，下一步改進(jìn)措施如下： 

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位的預(yù)算管理意識(shí)。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)；在預(yù)算編制時(shí)首先需滿足固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目；杜絕預(yù)算編制粗放、抬腦袋現(xiàn)象的發(fā)生，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。 

3、遵循預(yù)算管理辦法，對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作需要費(fèi)用，按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批；對(duì)結(jié)余資金需調(diào)整用途的同樣按照預(yù)算調(diào)整追加程序逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，做到資金支付，預(yù)算現(xiàn)行，確保資金使用按照預(yù)算項(xiàng)目的使用用途執(zhí)行，杜絕費(fèi)用項(xiàng)目之間自行調(diào)劑使用現(xiàn)象的發(fā)生。

九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

根據(jù)對(duì)本單位 2023 年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的檢查，2023 年度本單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)分為 95.56 分，為“優(yōu)”等級(jí)。并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在單位的 網(wǎng)站中公開(kāi)。











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